中银上证科创板50ETF联接C(022729)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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12,149,950.24 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
127,208,732.14 |
272,792,518.22 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
505,048.22 |
501,545.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,042,636.62 |
379,897.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
139,970,894.40 |
292,748,131.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,249,195.20 |
814,772.83 |
| 应付管理人报酬 |
1,275.18 |
2,413.21 |
| 应付托管费 |
425.08 |
804.39 |
| 应付销售服务费 |
8,517.69 |
19,584.37 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
18,409.33 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
125,000.00 |
67,894.25 |
| 负债合计 |
1,402,822.48 |
905,469.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,102,982.44 |
283,288,638.29 |
| 未分配利润 |
35,465,089.48 |
8,554,023.93 |
| 所有者权益合计 |
138,568,071.92 |
291,842,662.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,970,894.40 |
292,748,131.27 |
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