南方贺元利率债债券D(022737)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,348,584.05 |
94,722,874.60 |
| 利息合计 |
8,449.61 |
35,938.95 |
| 其中：存款利息收入 |
2,922.98 |
10,727.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,526.63 |
25,211.76 |
| 投资收益合计 |
20,433,405.73 |
76,769,073.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,433,405.73 |
76,769,073.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,100,874.63 |
17,753,614.68 |
| 其他收入 |
7,603.34 |
164,247.53 |
| 费用 |
4,101,817.78 |
14,125,380.57 |
| 管理人报酬 |
1,292,381.70 |
5,248,190.55 |
| 基金托管费 |
430,793.89 |
1,749,396.75 |
| 销售服务费 |
409.77 |
123,848.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,270,989.26 |
6,802,127.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,270,989.26 |
6,802,127.22 |
| 其他费用 |
107,243.16 |
201,817.12 |
| 利润总额 |
2,246,766.27 |
80,597,494.03 |
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