南方贺元利率债债券D(022737)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方贺元利率债债券D(022737)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	705,846,351.50	1,392,696,704.11	1,293,535,108.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	705,846,351.50	1,392,696,704.11	1,293,535,108.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	27,001,607.85	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	34.99	407.45	59.88
其他资产	-	-	-
资产总计	733,057,533.15	1,393,405,593.04	1,294,054,992.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	179,010,543.84	275,015,653.17
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	107.41	329,213.95	624,274.84
应付管理人报酬	123,016.32	219,283.54	274,406.38
应付托管费	20,502.71	73,094.51	91,468.79
应付销售服务费	32.13	57.04	223.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,547.25	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	182,905.50	115,628.91	181,350.76
负债合计	334,111.32	179,747,821.79	276,187,377.35
所有者权益
实收基金	678,396,265.82	1,111,836,737.28	934,957,930.22
未分配利润	54,327,156.01	101,821,033.97	82,909,685.42
所有者权益合计	732,723,421.83	1,213,657,771.25	1,017,867,615.64
负债及所有者权益总计	733,057,533.15	1,393,405,593.04	1,294,054,992.99

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