南方贺元利率债债券D(022737)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,392,696,704.11 |
1,293,535,108.86 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,392,696,704.11 |
1,293,535,108.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
407.45 |
59.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,393,405,593.04 |
1,294,054,992.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
179,010,543.84 |
275,015,653.17 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
329,213.95 |
624,274.84 |
| 应付管理人报酬 |
219,283.54 |
274,406.38 |
| 应付托管费 |
73,094.51 |
91,468.79 |
| 应付销售服务费 |
57.04 |
223.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,628.91 |
181,350.76 |
| 负债合计 |
179,747,821.79 |
276,187,377.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,111,836,737.28 |
934,957,930.22 |
| 未分配利润 |
101,821,033.97 |
82,909,685.42 |
| 所有者权益合计 |
1,213,657,771.25 |
1,017,867,615.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,393,405,593.04 |
1,294,054,992.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
