| 2025-12-31 | |
| 收入 | 103,939,969.82 |
| 利息合计 | 29,435,795.15 |
| 其中：存款利息收入 | 14,651,389.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,784,406.10 |
| 投资收益合计 | 74,504,174.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,504,174.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 21,055,783.10 |
| 管理人报酬 | 8,802,814.06 |
| 基金托管费 | 2,934,271.40 |
| 销售服务费 | 6,013,900.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,952,175.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,952,175.11 |
| 其他费用 | 324,582.62 |
| 利润总额 | 82,884,186.72 |
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