农银货币C(022752)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,111,996.91 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
6,281,545,555.45 |
4,552,253,860.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,281,545,555.45 |
4,552,253,860.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,219,396,050.20 |
1,416,338,020.18 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
221,956,995.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,195,948,809.67 |
6,380,797,539.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,275,852.05 |
777,384.88 |
| 应付托管费 |
425,284.03 |
259,128.29 |
| 应付销售服务费 |
662,321.81 |
525,427.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
18,320.66 |
24,292.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
256,795.91 |
252,212.22 |
| 负债合计 |
2,638,574.46 |
1,838,445.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,193,310,235.21 |
6,378,959,093.65 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
14,193,310,235.21 |
6,378,959,093.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,195,948,809.67 |
6,380,797,539.36 |
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