博时裕弘纯债债券D(022767)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕弘纯债债券D(022767)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,141,500.87	15,020,513.14	70,510,160.76
利息合计	2,126,842.28	2,046,354.02	241,613.25
其中：存款利息收入	493,560.80	413,072.54	165,263.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,633,281.48	1,633,281.48	76,349.63
投资收益合计	61,797,626.32	27,461,866.96	31,789,789.41
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	61,797,626.32	27,461,866.96	31,789,789.41
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-53,842,684.22	-14,539,152.30	38,264,629.16
其他收入	59,716.49	51,444.46	214,128.94
费用	15,710,498.85	7,123,282.70	4,673,032.08
管理人报酬	8,431,441.28	4,763,842.32	2,689,660.54
基金托管费	2,810,480.37	1,587,947.38	896,553.45
销售服务费	239,053.71	161,617.53	58,859.78
交易费用	-	-	-
利息支出	3,975,343.44	481,877.60	832,962.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,975,343.44	481,877.60	832,962.38
其他费用	254,040.40	127,997.87	194,995.93
利润总额	-5,568,997.98	7,897,230.44	65,837,128.68

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