博时裕弘纯债债券D(022767)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕弘纯债债券D(022767) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕弘纯债债券D(022767)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	621,113.03	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,510,550,600.52	3,308,144,985.80	1,918,791,594.41
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,510,550,600.52	3,308,144,985.80	1,918,791,594.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	84,495,108.60
应收证券清算款	-	-	4,316,765.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	89,993.11	1,570,579.72	29,706,288.42
其他资产	-	-	-
资产总计	2,521,438,621.21	3,316,608,675.15	2,061,249,850.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	583,350,956.85	268,256,398.45	-
应付证券清算款	-	-	15,290,217.20
应付赎回款	7,629,256.40	12,326,684.72	11,950,146.06
应付管理人报酬	500,297.54	803,771.13	414,901.06
应付托管费	166,765.87	267,923.69	138,300.37
应付销售服务费	8,636.94	20,908.83	19,319.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	518.03	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	228,961.66	176,095.41	165,847.07
负债合计	591,885,393.29	281,851,782.23	27,978,731.04
所有者权益
实收基金	1,693,030,276.38	2,652,062,815.90	1,743,365,055.43
未分配利润	236,522,951.54	382,694,077.02	289,906,064.48
所有者权益合计	1,929,553,227.92	3,034,756,892.92	2,033,271,119.91
负债及所有者权益总计	2,521,438,621.21	3,316,608,675.15	2,061,249,850.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年