博时裕弘纯债债券D(022767)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
621,113.03 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
3,308,144,985.80 |
1,918,791,594.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,308,144,985.80 |
1,918,791,594.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
84,495,108.60 |
| 应收证券清算款 |
- |
4,316,765.32 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,570,579.72 |
29,706,288.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,316,608,675.15 |
2,061,249,850.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
268,256,398.45 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
15,290,217.20 |
| 应付赎回款 |
12,326,684.72 |
11,950,146.06 |
| 应付管理人报酬 |
803,771.13 |
414,901.06 |
| 应付托管费 |
267,923.69 |
138,300.37 |
| 应付销售服务费 |
20,908.83 |
19,319.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
176,095.41 |
165,847.07 |
| 负债合计 |
281,851,782.23 |
27,978,731.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,652,062,815.90 |
1,743,365,055.43 |
| 未分配利润 |
382,694,077.02 |
289,906,064.48 |
| 所有者权益合计 |
3,034,756,892.92 |
2,033,271,119.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,316,608,675.15 |
2,061,249,850.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
