创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,654,631.88 |
2,507,902.29 |
| 利息合计 |
1,566,858.88 |
1,515,296.91 |
| 其中：存款利息收入 |
135,067.67 |
86,646.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,431,791.21 |
1,428,650.34 |
| 投资收益合计 |
2,035,761.48 |
1,263,533.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,035,761.48 |
1,263,533.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,810.07 |
-280,129.99 |
| 其他收入 |
9,201.45 |
9,201.45 |
| 费用 |
1,024,431.92 |
790,506.18 |
| 管理人报酬 |
387,206.51 |
323,490.85 |
| 基金托管费 |
123,906.12 |
103,517.12 |
| 销售服务费 |
268,465.19 |
226,877.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,118.93 |
18,381.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,118.93 |
18,381.07 |
| 其他费用 |
202,501.10 |
117,424.16 |
| 利润总额 |
2,630,199.96 |
1,717,396.11 |
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