| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,507,902.29 |
| 利息合计 | 1,515,296.91 |
| 其中：存款利息收入 | 86,646.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,428,650.34 |
| 投资收益合计 | 1,263,533.92 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,263,533.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -280,129.99 |
| 其他收入 | 9,201.45 |
| 费用 | 790,506.18 |
| 管理人报酬 | 323,490.85 |
| 基金托管费 | 103,517.12 |
| 销售服务费 | 226,877.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,381.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,381.07 |
| 其他费用 | 117,424.16 |
| 利润总额 | 1,717,396.11 |
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