创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
321,042.36 |
271,283.61 |
| 存出保证金 |
7,384.59 |
12,077.36 |
| 交易性金融资产 |
181,130,948.76 |
74,609,353.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
181,130,948.76 |
74,609,353.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
28,001,203.57 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,460,298.62 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
214,025,235.20 |
83,553,131.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
6,116,772.33 |
| 应付赎回款 |
- |
1,615,856.72 |
| 应付管理人报酬 |
15,384.17 |
23,386.30 |
| 应付托管费 |
4,922.92 |
7,483.62 |
| 应付销售服务费 |
5,451.47 |
16,306.50 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
588.04 |
1,720.68 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
156,955.17 |
97,445.08 |
| 负债合计 |
183,301.77 |
7,878,971.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,552,904.07 |
74,914,377.31 |
| 未分配利润 |
6,289,029.36 |
759,782.61 |
| 所有者权益合计 |
213,841,933.43 |
75,674,159.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
214,025,235.20 |
83,553,131.15 |
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