博时裕乾纯债债券E(022809)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,034,661.57 |
114,861,874.45 |
| 利息合计 |
1,156,382.80 |
1,473,683.65 |
| 其中：存款利息收入 |
78,833.97 |
207,573.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,077,548.83 |
1,266,110.33 |
| 投资收益合计 |
60,358,844.37 |
86,908,722.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
60,358,844.37 |
86,908,722.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,692,710.53 |
26,072,107.39 |
| 其他收入 |
212,144.93 |
407,361.26 |
| 费用 |
22,658,073.84 |
10,581,042.84 |
| 管理人报酬 |
6,722,632.70 |
3,931,532.51 |
| 基金托管费 |
2,240,877.61 |
1,310,510.83 |
| 销售服务费 |
5,626,962.84 |
1,276,451.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,864,904.95 |
3,806,308.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,864,904.95 |
3,806,308.65 |
| 其他费用 |
142,087.04 |
242,877.12 |
| 利润总额 |
29,376,587.73 |
104,280,831.61 |
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