博时裕乾纯债债券E(022809)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕乾纯债债券E(022809)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,049,407,354.15	5,650,485,834.14	4,836,807,130.64
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,049,407,354.15	5,650,485,834.14	4,836,807,130.64
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,140,099,332.64
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	645,625.44	66,078,666.84	296,463,754.88
其他资产	-	-	-
资产总计	2,053,186,415.03	5,720,618,677.09	6,290,550,567.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	280,141,390.24	784,533,116.19	970,462,910.77
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	26,451,191.17	56,476,945.43	77,075,585.93
应付管理人报酬	491,082.82	1,214,035.60	1,114,218.95
应付托管费	163,694.28	404,678.54	371,406.29
应付销售服务费	332,012.53	875,942.96	1,041,807.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	34,753.57	103,282.37	30,879.31
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	114,327.44	226,402.42	218,111.65
负债合计	307,728,452.05	843,834,403.51	1,050,314,920.18
所有者权益
实收基金	1,442,298,725.82	4,031,686,317.76	4,376,190,880.22
未分配利润	303,159,237.16	845,097,955.82	864,044,767.08
所有者权益合计	1,745,457,962.98	4,876,784,273.58	5,240,235,647.30
负债及所有者权益总计	2,053,186,415.03	5,720,618,677.09	6,290,550,567.48

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