| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,600,517.59 |
| 利息合计 | 846,261.79 |
| 其中：存款利息收入 | 471,345.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 374,916.43 |
| 投资收益合计 | 1,641,279.80 |
| 其中：股票投资收益 | 528,340.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 160,675.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 952,263.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,111,770.16 |
| 其他收入 | 1,205.84 |
| 费用 | 997,612.29 |
| 管理人报酬 | 712,189.86 |
| 基金托管费 | 89,023.68 |
| 销售服务费 | 142,954.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,444.56 |
| 利润总额 | 2,602,905.30 |
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