融通中证A500指数增强A(022820)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,119,804.21 |
3,600,517.59 |
| 利息合计 |
868,045.80 |
846,261.79 |
| 其中：存款利息收入 |
493,129.37 |
471,345.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
374,916.43 |
374,916.43 |
| 投资收益合计 |
13,003,662.97 |
1,641,279.80 |
| 其中：股票投资收益 |
11,088,964.70 |
528,340.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
163,433.25 |
160,675.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,751,265.02 |
952,263.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,231,799.30 |
1,111,770.16 |
| 其他收入 |
16,296.14 |
1,205.84 |
| 费用 |
1,482,478.03 |
997,612.29 |
| 管理人报酬 |
1,026,943.48 |
712,189.86 |
| 基金托管费 |
128,367.94 |
89,023.68 |
| 销售服务费 |
199,966.61 |
142,954.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
127,200.00 |
53,444.56 |
| 利润总额 |
17,637,326.18 |
2,602,905.30 |
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