融通中证A500指数增强A(022820)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
62,613,433.29 |
95,736,129.36 |
| 其中：股票投资 |
62,613,433.29 |
95,736,129.36 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,990.58 |
135,804.34 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
66,889,262.59 |
123,647,575.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
168,275.27 |
10,452,348.85 |
| 应付管理人报酬 |
45,421.76 |
97,076.76 |
| 应付托管费 |
5,677.72 |
12,134.59 |
| 应付销售服务费 |
8,292.44 |
18,150.09 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
126,348.00 |
53,444.56 |
| 负债合计 |
354,015.19 |
10,633,154.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,863,326.54 |
111,408,245.18 |
| 未分配利润 |
11,671,920.86 |
1,606,175.82 |
| 所有者权益合计 |
66,535,247.40 |
113,014,421.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,889,262.59 |
123,647,575.85 |
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