| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,368,693.44 |
| 利息合计 | 387,732.49 |
| 其中：存款利息收入 | 387,732.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,416,679.85 |
| 其中：股票投资收益 | 8,238,234.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,756.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 442,221.22 |
| 股利收益 | 718,468.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,559,068.31 |
| 其他收入 | 5,212.79 |
| 费用 | 662,734.66 |
| 管理人报酬 | 455,408.64 |
| 基金托管费 | 65,058.39 |
| 销售服务费 | 87,746.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,923.18 |
| 利润总额 | 12,705,958.78 |
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