华夏上证综合全收益指数增强A(022857)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,305,269.80 |
4,416,191.63 |
| 存出保证金 |
24,152.23 |
378,206.95 |
| 交易性金融资产 |
81,317,610.28 |
72,833,172.16 |
| 其中：股票投资 |
81,317,610.28 |
72,829,171.81 |
| 债券投资 |
- |
4,000.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,132,098.70 |
70,300.88 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
194,833.59 |
2,556,458.85 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
90,506,980.90 |
85,569,735.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
98,935.26 |
| 应付赎回款 |
1,725,298.47 |
3,150,495.58 |
| 应付管理人报酬 |
56,538.31 |
48,586.30 |
| 应付托管费 |
8,076.90 |
6,940.91 |
| 应付销售服务费 |
13,207.06 |
8,901.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
730.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
226,223.71 |
200,205.05 |
| 负债合计 |
2,029,344.45 |
3,514,794.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,960,459.78 |
74,044,730.59 |
| 未分配利润 |
18,517,176.67 |
8,010,210.38 |
| 所有者权益合计 |
88,477,636.45 |
82,054,940.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,506,980.90 |
85,569,735.55 |
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