鹏华安泽混合D(022970)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安泽混合D(022970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,786,361.59	999,889.62	3,378,524.58
利息合计	287,913.57	180,383.80	121,974.56
其中：存款利息收入	123,559.69	65,903.08	40,549.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,353.88	114,480.72	81,425.45
投资收益合计	1,361,336.70	839,356.96	4,610,447.25
其中：股票投资收益	65,262.55	-	-1,059,572.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,294,215.53	839,356.96	5,445,418.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,858.62	-	224,600.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,748.30	-20,464.23	-1,503,462.59
其他收入	138,859.62	613.09	149,565.36
费用	657,173.65	334,158.80	1,182,823.30
管理人报酬	305,423.78	159,615.72	516,564.12
基金托管费	101,807.92	53,205.23	172,188.12
销售服务费	100,313.38	44,439.49	46,879.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	321,651.60
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	321,651.60
其他费用	149,318.13	76,898.36	119,887.99
利润总额	1,129,187.94	665,730.82	2,195,701.28

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