鹏华安泽混合D(022970)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
935,918.27 |
842,187.16 |
798,221.02 |
| 存出保证金 |
1,849.75 |
629.49 |
11,202.06 |
| 交易性金融资产 |
- |
10,018,774.18 |
1,139,808.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
- |
10,018,774.18 |
1,139,808.96 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
150,016.68 |
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17,998,558.36 |
| 应收证券清算款 |
176,692.93 |
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3,002,883.29 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,000,039.99 |
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2,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
60,795,316.96 |
62,856,626.70 |
56,648,677.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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9,230,759.59 |
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| 应付赎回款 |
13,049.60 |
6,179.94 |
6,047.90 |
| 应付管理人报酬 |
22,731.01 |
21,247.75 |
19,104.69 |
| 应付托管费 |
7,576.99 |
7,082.59 |
6,368.23 |
| 应付销售服务费 |
8,278.05 |
5,385.95 |
4,734.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
169.75 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
99,081.48 |
52,465.68 |
22,527.64 |
| 负债合计 |
150,886.88 |
9,323,121.50 |
58,783.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,070,341.15 |
48,011,002.37 |
53,484,087.04 |
| 未分配利润 |
6,574,088.93 |
5,522,502.83 |
3,105,807.86 |
| 所有者权益合计 |
60,644,430.08 |
53,533,505.20 |
56,589,894.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,795,316.96 |
62,856,626.70 |
56,648,677.99 |
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