大成沪深300指数Y(022973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成沪深300指数Y(022973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	220,660,025.48	18,437,735.21	187,572,889.35
利息合计	298,572.49	177,488.16	1,065,191.26
其中：存款利息收入	298,572.49	177,488.16	429,861.12
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	39,142,163.61	6,197,165.89	3,882,632.20
其中：股票投资收益	8,347,792.65	-8,536,353.39	-29,772,560.09
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-11,671.29	-11,671.29	109,864.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	30,806,042.25	14,745,190.57	33,545,328.12
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	181,114,269.82	12,026,806.10	182,504,290.47
其他收入	105,019.56	36,275.06	120,775.42
费用	10,904,098.76	5,359,869.48	11,055,827.66
管理人报酬	8,884,174.39	4,360,769.98	8,944,107.91
基金托管费	1,776,834.95	872,153.98	1,788,821.45
销售服务费	29,765.62	20,932.98	101,601.02
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	213,323.80	106,012.54	219,009.73
利润总额	209,755,926.72	13,077,865.73	176,517,061.69

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