大成沪深300指数Y(022973)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成沪深300指数Y(022973) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成沪深300指数Y(022973)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	16,224.75	82,731.36	27,420.39
存出保证金	62,058.90	24,856.49	119,468.87
交易性金融资产	1,124,838,462.10	1,089,970,119.68	1,165,579,460.95
其中：股票投资	1,124,838,462.10	1,089,970,119.68	1,152,942,481.66
债券投资	-	-	12,636,979.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	31,373.51	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,320,676.15	204,568.25	583,067.14
其他资产	-	-	-
资产总计	1,193,730,827.17	1,156,821,637.74	1,226,053,414.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,101,218.10	20.40	1,065,217.34
应付赎回款	694,740.34	642,697.85	1,105,749.82
应付管理人报酬	755,806.50	705,885.19	781,797.08
应付托管费	151,161.31	141,177.08	156,359.39
应付销售服务费	1,509.95	1,884.27	4,821.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,959.37	126,646.67	284,449.19
负债合计	2,925,395.57	1,618,311.46	3,398,394.19
所有者权益
实收基金	994,800,847.71	1,138,126,211.04	1,214,768,621.14
未分配利润	196,004,583.89	17,077,115.24	7,886,398.68
所有者权益合计	1,190,805,431.60	1,155,203,326.28	1,222,655,019.82
负债及所有者权益总计	1,193,730,827.17	1,156,821,637.74	1,226,053,414.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年