天弘中证红利低波动100联接Y(022980)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,896,222.13 |
452,746,355.94 |
| 利息合计 |
1,587,505.01 |
3,074,770.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,587,505.01 |
3,074,770.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,680,291.16 |
28,272,420.01 |
| 其中：股票投资收益 |
36,770.27 |
-8,532,157.91 |
| 基金投资收益 |
12,565,831.65 |
33,681,961.15 |
| 债券投资收益 |
- |
10,774.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
77,689.24 |
3,111,842.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,663,615.05 |
420,226,261.79 |
| 其他收入 |
292,041.01 |
1,172,903.26 |
| 费用 |
3,237,039.29 |
6,990,815.21 |
| 管理人报酬 |
517,591.79 |
2,778,769.27 |
| 基金托管费 |
103,868.11 |
555,756.29 |
| 销售服务费 |
2,504,870.87 |
3,360,528.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,147.97 |
195,000.00 |
| 利润总额 |
5,659,182.84 |
445,755,540.73 |
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