天弘中证红利低波动100联接Y(022980)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

天弘中证红利低波动100联接Y(022980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,973,851.26	47,319.49	196,508.70
存出保证金	916,193.90	394,556.57	406,647.16
交易性金融资产	4,923,184,878.44	3,799,842,416.92	3,226,972,856.26
其中：股票投资	-	-	30,923.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,995,598.47	30,810,919.80	5,117,237.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	40,852,890.54	30,811,777.21	593,494,559.11
其他资产	-	-	-
资产总计	5,270,623,774.76	4,072,914,131.66	4,028,955,192.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	768.36	-	27,737,206.16
应付赎回款	62,174,933.21	68,944,859.99	587,670,920.82
应付管理人报酬	109,240.83	85,595.36	75,083.23
应付托管费	21,979.71	17,193.27	15,019.07
应付销售服务费	518,465.64	444,276.99	281,116.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	14,525.19	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,049.05	130,568.21	408,053.71
负债合计	62,970,436.80	69,637,019.01	616,187,399.04
所有者权益
实收基金	3,025,862,702.01	2,364,084,349.03	2,006,831,884.35
未分配利润	2,181,790,635.95	1,639,192,763.62	1,405,935,908.65
所有者权益合计	5,207,653,337.96	4,003,277,112.65	3,412,767,793.00
负债及所有者权益总计	5,270,623,774.76	4,072,914,131.66	4,028,955,192.04

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