| 2025-06-30 | |
| 收入 | 225,510.87 |
| 利息合计 | 12,984.76 |
| 其中：存款利息收入 | 12,984.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 83,460.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 74,430.83 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,029.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 127,555.13 |
| 其他收入 | 1,510.91 |
| 费用 | 162,188.16 |
| 管理人报酬 | 83,204.14 |
| 基金托管费 | 12,480.71 |
| 销售服务费 | 7,066.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,436.78 |
| 利润总额 | 63,322.71 |
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