兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
34,071,290.33 |
18,754,566.17 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
100,000.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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9,029.24 |
| 应收申购款 |
152,105.28 |
98,666.43 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,231,035.22 |
20,737,037.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
194,048.98 |
441,561.80 |
| 应付管理人报酬 |
29,598.09 |
16,521.97 |
| 应付托管费 |
4,439.72 |
2,478.33 |
| 应付销售服务费 |
3,999.33 |
1,735.26 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
121,986.20 |
61,877.54 |
| 负债合计 |
354,072.32 |
524,174.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,858,110.72 |
20,210,923.34 |
| 未分配利润 |
4,018,852.18 |
1,938.86 |
| 所有者权益合计 |
36,876,962.90 |
20,212,862.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,231,035.22 |
20,737,037.10 |
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