民生加银中证A500指数A(023042)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,202,832.10 |
7,224,562.45 |
| 利息合计 |
555,453.18 |
551,397.46 |
| 其中：存款利息收入 |
50,185.31 |
46,129.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
505,267.87 |
505,267.87 |
| 投资收益合计 |
14,562,544.59 |
5,304,151.15 |
| 其中：股票投资收益 |
11,751,174.82 |
3,320,970.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
167,364.42 |
167,364.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,644,005.35 |
1,815,816.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,975,307.52 |
1,354,582.79 |
| 其他收入 |
109,526.81 |
14,431.05 |
| 费用 |
1,510,841.82 |
1,178,146.94 |
| 管理人报酬 |
877,191.50 |
686,712.79 |
| 基金托管费 |
175,438.35 |
137,342.60 |
| 销售服务费 |
430,011.97 |
335,159.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
28,200.00 |
18,932.54 |
| 利润总额 |
21,691,990.28 |
6,046,415.51 |
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