民生加银中证A500指数A(023042)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
55,490,332.89 |
152,565,568.89 |
| 其中：股票投资 |
55,490,332.89 |
152,565,568.89 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
89,298.41 |
284,732.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
62,568,951.31 |
169,178,648.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,002,132.73 |
7,669,479.78 |
| 应付管理人报酬 |
27,492.23 |
71,354.01 |
| 应付托管费 |
5,498.42 |
14,270.82 |
| 应付销售服务费 |
14,226.27 |
34,500.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,228.00 |
21,739.00 |
| 负债合计 |
3,076,577.65 |
7,811,344.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,519,111.56 |
159,828,895.73 |
| 未分配利润 |
10,973,262.10 |
1,538,408.84 |
| 所有者权益合计 |
59,492,373.66 |
161,367,304.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,568,951.31 |
169,178,648.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
