| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,893,321.77 |
| 利息合计 | 714,766.33 |
| 其中：存款利息收入 | 15,133.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 699,633.03 |
| 投资收益合计 | 41,359,094.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,359,094.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -27,189,658.67 |
| 其他收入 | 9,119.39 |
| 费用 | 6,190,097.85 |
| 管理人报酬 | 3,400,117.67 |
| 基金托管费 | 1,133,372.57 |
| 销售服务费 | 89.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,532,872.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,532,872.68 |
| 其他费用 | 123,645.28 |
| 利润总额 | 8,703,223.92 |
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