南方泽元债券C(023079)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,793,932.54 |
- |
| 存出保证金 |
51,951.70 |
- |
| 交易性金融资产 |
194,979,164.38 |
1,995,616,861.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
194,979,164.38 |
1,995,616,861.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
95,026,125.25 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
1,014.19 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
233,048,228.13 |
2,092,144,744.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
55,124.90 |
149.00 |
| 应付管理人报酬 |
119,954.21 |
599,088.06 |
| 应付托管费 |
39,984.73 |
199,696.01 |
| 应付销售服务费 |
57.70 |
33.00 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
9,111.80 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,281.16 |
190,612.21 |
| 负债合计 |
348,514.50 |
989,578.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
214,969,853.27 |
1,903,160,224.59 |
| 未分配利润 |
17,729,860.36 |
187,994,941.64 |
| 所有者权益合计 |
232,699,713.63 |
2,091,155,166.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
233,048,228.13 |
2,092,144,744.51 |
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