| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,638,953.61 |
| 利息合计 | 1,405,514.86 |
| 其中：存款利息收入 | 212,884.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,192,630.59 |
| 投资收益合计 | 13,398,513.42 |
| 其中：股票投资收益 | -37,028,345.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,153,636.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,273,222.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,481,558.07 |
| 其他收入 | 316,483.40 |
| 费用 | 11,971,247.12 |
| 管理人报酬 | 8,452,769.39 |
| 基金托管费 | 1,690,553.91 |
| 销售服务费 | 1,481,602.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 193,027.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193,027.41 |
| 其他费用 | 128,669.37 |
| 利润总额 | -2,332,293.51 |
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