长信利保债券E(023080)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
963,231.04 |
7,036,918.01 |
| 存出保证金 |
361,302.38 |
1,028,430.91 |
| 交易性金融资产 |
1,341,058,854.46 |
2,790,276,601.29 |
| 其中：股票投资 |
188,373,923.20 |
303,785,824.47 |
| 债券投资 |
1,152,684,931.26 |
2,486,490,776.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
79,984,942.46 |
47,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
935,807.70 |
82,474,281.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,451,494,208.07 |
3,119,671,766.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
50,005,734.24 |
80,004,339.73 |
| 应付证券清算款 |
19,981,178.08 |
144,099,219.49 |
| 应付赎回款 |
6,733,475.97 |
40,099,678.81 |
| 应付管理人报酬 |
536,794.46 |
1,218,497.90 |
| 应付托管费 |
107,358.89 |
243,699.58 |
| 应付销售服务费 |
101,940.57 |
203,204.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
81,324.04 |
91,346.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,440,475.10 |
3,903,449.01 |
| 负债合计 |
78,988,281.35 |
269,863,435.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,122,510,249.81 |
2,413,219,163.20 |
| 未分配利润 |
249,995,676.91 |
436,589,167.20 |
| 所有者权益合计 |
1,372,505,926.72 |
2,849,808,330.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,451,494,208.07 |
3,119,671,766.22 |
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