广发中证A50ETF联接C(023109)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
37,436,242.00 |
5,332,691.05 |
| 利息合计 |
218,863.62 |
197,333.48 |
| 其中：存款利息收入 |
218,863.62 |
197,333.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
38,092,602.02 |
5,530,477.40 |
| 其中：股票投资收益 |
31,238,704.75 |
1,048,809.02 |
| 基金投资收益 |
-1,415.29 |
- |
| 债券投资收益 |
5,273.85 |
985.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,850,038.71 |
4,480,683.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-897,647.56 |
-395,794.35 |
| 其他收入 |
22,423.92 |
674.52 |
| 费用 |
1,101,085.07 |
668,428.15 |
| 管理人报酬 |
389,505.77 |
244,888.21 |
| 基金托管费 |
129,835.25 |
81,629.37 |
| 销售服务费 |
443,159.80 |
279,077.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
339.78 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
339.78 |
- |
| 其他费用 |
138,244.47 |
62,833.13 |
| 利润总额 |
36,335,156.93 |
4,664,262.90 |
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