| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | - | 2.57 | 3.57 | 106,396,092.98 |
| 2 | 2026-03-31 | 0.37 | 2.00 | 3.34 | 126,412,377.84 |
| 3 | 2025-12-31 | 0.38 | 2.90 | 5.92 | 159,722,792.92 |
| 4 | 2025-09-30 | 94.60 | 0.27 | 5.13 | 187,171,804.12 |
| 5 | 2025-06-30 | 95.03 | 0.16 | 7.29 | 311,013,386.80 |
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