民生加银中证全指指数增强A(023119)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,579,409.87 |
5,039,201.16 |
| 利息合计 |
234,576.16 |
229,751.03 |
| 其中：存款利息收入 |
37,033.40 |
32,208.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
197,542.76 |
197,542.76 |
| 投资收益合计 |
10,283,464.29 |
4,103,360.57 |
| 其中：股票投资收益 |
9,200,678.71 |
3,339,369.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
130,550.49 |
130,550.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
952,235.09 |
633,440.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
933,190.38 |
595,730.76 |
| 其他收入 |
128,179.04 |
110,358.80 |
| 费用 |
822,704.62 |
611,673.27 |
| 管理人报酬 |
564,668.65 |
417,985.67 |
| 基金托管费 |
70,583.58 |
52,248.22 |
| 销售服务费 |
176,101.71 |
130,190.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,350.68 |
11,248.68 |
| 利润总额 |
10,756,705.25 |
4,427,527.89 |
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