民生加银中证全指指数增强A(023119)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
29,025,767.80 |
38,050,917.19 |
| 其中：股票投资 |
29,025,767.80 |
38,050,917.19 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
557,294.28 |
355,433.40 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
32,183,105.59 |
43,719,480.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,165,825.72 |
2,749,792.01 |
| 应付管理人报酬 |
22,573.14 |
34,347.53 |
| 应付托管费 |
2,821.65 |
4,293.44 |
| 应付销售服务费 |
6,902.54 |
10,220.83 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
10,150.68 |
13,711.25 |
| 负债合计 |
1,208,273.73 |
2,812,365.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,740,868.93 |
38,858,986.99 |
| 未分配利润 |
6,233,962.93 |
2,048,128.74 |
| 所有者权益合计 |
30,974,831.86 |
40,907,115.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,183,105.59 |
43,719,480.79 |
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