博时转债增强债券E(023165)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
635,404,630.99 |
133,128,773.58 |
| 利息合计 |
465,245.49 |
173,768.72 |
| 其中：存款利息收入 |
441,110.75 |
159,299.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,134.74 |
14,468.75 |
| 投资收益合计 |
471,435,528.46 |
114,825,542.59 |
| 其中：股票投资收益 |
56,820,878.79 |
5,574,655.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
408,509,074.52 |
107,719,369.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,105,575.15 |
1,531,518.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
161,889,586.51 |
17,553,553.19 |
| 其他收入 |
1,614,270.53 |
575,909.08 |
| 费用 |
24,433,470.30 |
8,599,103.25 |
| 管理人报酬 |
14,408,333.73 |
4,730,816.34 |
| 基金托管费 |
3,842,222.31 |
1,261,551.00 |
| 销售服务费 |
1,683,063.63 |
599,136.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,251,224.78 |
1,889,801.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,251,224.78 |
1,889,801.68 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
106,868.27 |
| 利润总额 |
610,971,160.69 |
124,529,670.33 |
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