博时转债增强债券E(023165)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
43,208,268.64 |
22,366,728.71 |
| 存出保证金 |
552,990.68 |
251,834.52 |
| 交易性金融资产 |
3,433,886,710.24 |
1,724,287,682.49 |
| 其中：股票投资 |
628,075,560.13 |
285,862,599.51 |
| 债券投资 |
2,805,811,150.11 |
1,438,425,082.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
929,358.16 |
30,903,733.31 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,406,776.32 |
32,658,159.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,493,605,668.24 |
1,831,480,384.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
313,450,300.97 |
250,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2,703,460.70 |
14,275,012.03 |
| 应付赎回款 |
3,816,563.74 |
34,954,831.89 |
| 应付管理人报酬 |
1,733,932.25 |
876,254.80 |
| 应付托管费 |
462,381.93 |
233,667.94 |
| 应付销售服务费 |
182,794.80 |
92,020.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
37,053.64 |
16,978.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
495,392.59 |
275,728.40 |
| 负债合计 |
322,881,880.62 |
300,724,493.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,372,746,477.70 |
797,817,128.33 |
| 未分配利润 |
1,797,977,309.92 |
732,938,761.76 |
| 所有者权益合计 |
3,170,723,787.62 |
1,530,755,890.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,493,605,668.24 |
1,831,480,384.03 |
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