兴全恒嘉30天持有债券E(023166)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
29,116,454.19 |
4,950,553.01 |
| 利息合计 |
217,886.51 |
35,777.36 |
| 其中：存款利息收入 |
11,346.53 |
6,257.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
206,539.98 |
29,519.67 |
| 投资收益合计 |
33,076,518.39 |
5,244,800.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,076,518.39 |
5,244,800.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,177,950.71 |
-330,024.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,903,070.86 |
1,109,349.82 |
| 管理人报酬 |
2,236,416.78 |
262,845.41 |
| 基金托管费 |
559,104.32 |
65,711.39 |
| 销售服务费 |
1,874,995.74 |
119,720.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,961,203.76 |
542,967.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,961,203.76 |
542,967.54 |
| 其他费用 |
233,523.68 |
107,508.91 |
| 利润总额 |
21,213,383.33 |
3,841,203.19 |
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