兴全恒嘉30天持有债券E(023166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全恒嘉30天持有债券E(023166)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	2,184.33	1,517.70
交易性金融资产	8,014,093,630.35	5,693,737,231.40	357,346,408.78
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,014,093,630.35	5,693,737,231.40	357,346,408.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,752,089.35	88,390,904.47	8,127,623.76
其他资产	-	-	-
资产总计	8,029,403,840.49	5,782,595,966.77	365,647,061.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,279,004,177.53	611,672,624.23	76,729,670.96
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	89,128,409.78	16,363,536.82	5,351,642.04
应付管理人报酬	1,145,631.94	631,041.09	48,100.34
应付托管费	286,407.97	157,760.29	12,025.07
应付销售服务费	835,076.49	533,275.49	29,312.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	200,383.66	73,639.94	22,999.04
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	259,293.81	278,581.46	133,727.60
负债合计	1,370,859,381.18	629,710,459.32	82,327,477.35
所有者权益
实收基金	6,405,093,536.47	5,006,669,659.33	277,958,247.44
未分配利润	253,450,922.84	146,215,848.12	5,361,337.09
所有者权益合计	6,658,544,459.31	5,152,885,507.45	283,319,584.53
负债及所有者权益总计	8,029,403,840.49	5,782,595,966.77	365,647,061.88

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