| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,689,829.20 |
| 利息合计 | 107,535.41 |
| 其中：存款利息收入 | 64,335.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,199.62 |
| 投资收益合计 | 10,002,167.88 |
| 其中：股票投资收益 | 10,252,699.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -250,531.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,726,103.07 |
| 其他收入 | 1,854,022.84 |
| 费用 | 647,353.38 |
| 管理人报酬 | 466,620.42 |
| 基金托管费 | 77,770.09 |
| 销售服务费 | 14,655.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,300.00 |
| 利润总额 | 14,042,475.82 |
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