兴华景成混合C(023174)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
116,308.60 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
54,494,103.59 |
| 其中：股票投资 |
53,989,317.01 |
| 债券投资 |
504,786.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,996,792.38 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
586,068.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,084,763.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
986,129.16 |
| 应付管理人报酬 |
83,679.96 |
| 应付托管费 |
13,946.67 |
| 应付销售服务费 |
4,825.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,494.97 |
| 负债合计 |
1,174,076.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,191,081.41 |
| 未分配利润 |
14,719,605.82 |
| 所有者权益合计 |
77,910,687.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,084,763.74 |
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