招商资管中证500指数增强发起A(023192)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,522,846.81 |
637,000.11 |
| 利息合计 |
2,319.75 |
1,049.61 |
| 其中：存款利息收入 |
2,319.75 |
1,049.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,261,033.26 |
306,034.13 |
| 其中：股票投资收益 |
3,108,438.42 |
212,867.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
283.26 |
0.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,311.58 |
93,167.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
259,493.02 |
329,915.81 |
| 其他收入 |
0.78 |
0.56 |
| 费用 |
113,068.14 |
47,904.50 |
| 管理人报酬 |
87,818.69 |
36,953.37 |
| 基金托管费 |
16,465.99 |
6,928.77 |
| 销售服务费 |
433.46 |
19.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,350.00 |
4,002.76 |
| 利润总额 |
3,409,778.67 |
589,095.61 |
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