招商资管中证500指数增强发起A(023192)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
12,956,354.90 |
9,900,575.95 |
| 其中：股票投资 |
12,956,354.90 |
9,899,775.90 |
| 债券投资 |
- |
800.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,072.51 |
14,961.08 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,905,732.53 |
10,667,379.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,184.19 |
6,778.02 |
| 应付托管费 |
1,722.04 |
1,270.89 |
| 应付销售服务费 |
141.12 |
2.93 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,300.00 |
4,452.76 |
| 负债合计 |
18,347.35 |
12,504.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,409,557.78 |
10,061,515.48 |
| 未分配利润 |
3,477,827.40 |
593,359.38 |
| 所有者权益合计 |
13,887,385.18 |
10,654,874.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,905,732.53 |
10,667,379.46 |
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