| 2025-06-30 | |
| 收入 | 251,748,058.37 |
| 利息合计 | 688,447.66 |
| 其中：存款利息收入 | 688,447.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 108,246,643.87 |
| 其中：股票投资收益 | 81,476,707.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,712.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,761,223.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 142,803,920.33 |
| 其他收入 | 9,046.51 |
| 费用 | 21,328,956.70 |
| 管理人报酬 | 18,156,449.52 |
| 基金托管费 | 3,026,074.91 |
| 销售服务费 | 76.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 146,349.41 |
| 利润总额 | 230,419,101.67 |
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