景顺长城产业趋势混合C(023193)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,399,009.60 |
33,978,042.74 |
| 存出保证金 |
1,507,883.88 |
1,036,584.93 |
| 交易性金融资产 |
2,875,075,472.10 |
2,758,544,419.54 |
| 其中：股票投资 |
2,872,202,428.02 |
2,753,913,339.31 |
| 债券投资 |
2,873,044.08 |
4,631,080.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
120,604,594.64 |
17,019,777.48 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
293,837.60 |
2,208,759.44 |
| 应收申购款 |
96,478.23 |
15,202.37 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,323,564,288.71 |
3,147,595,119.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,957,848.60 |
| 应付赎回款 |
11,089,704.97 |
8,828,984.60 |
| 应付管理人报酬 |
3,365,231.06 |
3,007,760.74 |
| 应付托管费 |
560,871.86 |
501,293.45 |
| 应付销售服务费 |
77.69 |
14.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1.43 |
20.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
3,161,656.74 |
3,034,438.22 |
| 负债合计 |
18,177,543.75 |
17,330,360.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,226,703,511.22 |
4,791,064,131.50 |
| 未分配利润 |
-921,316,766.26 |
-1,660,799,373.38 |
| 所有者权益合计 |
3,305,386,744.96 |
3,130,264,758.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,323,564,288.71 |
3,147,595,119.04 |
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