鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,875,947.15 |
290,930.68 |
| 利息合计 |
90,998.02 |
86,787.25 |
| 其中：存款利息收入 |
90,998.02 |
86,787.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-19,853.03 |
-103,137.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-97,650.16 |
-102,093.68 |
| 基金投资收益 |
77,624.33 |
-1,043.63 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
172.80 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,804,630.02 |
307,273.15 |
| 其他收入 |
172.14 |
7.59 |
| 费用 |
45,352.84 |
54,073.42 |
| 管理人报酬 |
15,345.83 |
14,763.49 |
| 基金托管费 |
5,115.17 |
4,921.13 |
| 销售服务费 |
15,208.32 |
14,957.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,400.00 |
19,431.32 |
| 利润总额 |
1,830,594.31 |
236,857.26 |
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