鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,244.03 |
36,215.39 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
11,590,937.80 |
9,385,914.00 |
| 其中：股票投资 |
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6,414.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,406.85 |
300.48 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,455,349.96 |
10,329,478.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
181,126.70 |
141.08 |
| 应付管理人报酬 |
85.97 |
120.51 |
| 应付托管费 |
28.65 |
40.13 |
| 应付销售服务费 |
42.30 |
13.53 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,646.24 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
9,000.00 |
19,031.32 |
| 负债合计 |
192,929.86 |
19,346.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,416,469.74 |
10,111,054.00 |
| 未分配利润 |
1,845,950.36 |
199,078.07 |
| 所有者权益合计 |
12,262,420.10 |
10,310,132.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,455,349.96 |
10,329,478.64 |
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