鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,825,682.82 |
7,003,366.31 |
| 利息合计 |
132,495.56 |
100,998.96 |
| 其中：存款利息收入 |
132,495.56 |
100,998.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,904,201.28 |
1,786,858.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
10,904,201.28 |
1,786,858.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,776,909.41 |
5,111,989.67 |
| 其他收入 |
12,076.57 |
3,519.59 |
| 费用 |
377,325.80 |
227,712.26 |
| 管理人报酬 |
119,941.10 |
97,984.74 |
| 基金托管费 |
23,988.26 |
19,596.95 |
| 销售服务费 |
156,679.70 |
83,582.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
37,379.45 |
20,073.36 |
| 利润总额 |
17,448,357.02 |
6,775,654.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
