鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
25,048.49 |
| 存出保证金 |
35,268.65 |
| 交易性金融资产 |
115,817,676.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,329,417.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
425,775.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
136,641,943.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,544,049.24 |
| 应付管理人报酬 |
3,204.02 |
| 应付托管费 |
640.82 |
| 应付销售服务费 |
14,718.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
60,434.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,709.19 |
| 负债合计 |
12,638,756.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,479,613.00 |
| 未分配利润 |
5,523,574.08 |
| 所有者权益合计 |
124,003,187.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,641,943.44 |
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