信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
54,227.35 |
1,255,767.37 |
770,517.41 |
| 利息合计 |
1,665.76 |
454,984.05 |
376,810.68 |
| 其中：存款利息收入 |
1,625.21 |
193,779.44 |
186,848.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
40.55 |
261,204.61 |
189,962.36 |
| 投资收益合计 |
52,075.59 |
795,575.32 |
473,728.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
52,075.59 |
795,575.32 |
473,728.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
486.00 |
5,208.00 |
-80,021.77 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
20,641.02 |
580,158.65 |
245,896.87 |
| 管理人报酬 |
8,870.50 |
212,665.21 |
102,198.38 |
| 基金托管费 |
2,838.42 |
68,052.82 |
32,703.45 |
| 销售服务费 |
5,109.39 |
154,355.17 |
75,047.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,005.85 |
7,958.46 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,005.85 |
7,958.46 |
- |
| 其他费用 |
1,779.92 |
133,875.78 |
35,097.56 |
| 利润总额 |
33,586.33 |
675,608.72 |
524,620.54 |
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