信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
180,827.30 |
286,688.43 |
| 存出保证金 |
2,308.54 |
1,096.37 |
| 交易性金融资产 |
14,120,078.90 |
202,354,414.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,120,078.90 |
202,354,414.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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33,011,715.68 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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50.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
15,885,528.67 |
241,269,112.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
4,151.61 |
49,489.21 |
| 应付托管费 |
1,328.52 |
15,836.52 |
| 应付销售服务费 |
2,789.56 |
36,341.20 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
121.54 |
6,058.78 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,814.69 |
44,072.79 |
| 负债合计 |
121,205.92 |
151,798.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,694,246.52 |
240,592,280.49 |
| 未分配利润 |
70,076.23 |
525,033.98 |
| 所有者权益合计 |
15,764,322.75 |
241,117,314.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,885,528.67 |
241,269,112.97 |
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