景顺长城内需增长混合C(023263)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
49,079,655.67 |
-83,236,957.89 |
| 利息合计 |
305,471.01 |
156,116.89 |
| 其中：存款利息收入 |
305,471.01 |
156,116.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-16,168,283.20 |
-440,058.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-72,151,789.83 |
-38,865,143.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
927,708.91 |
431,424.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
55,055,797.72 |
37,993,660.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
64,784,625.41 |
-83,030,638.76 |
| 其他收入 |
157,842.45 |
77,622.17 |
| 费用 |
26,285,657.58 |
13,530,851.44 |
| 管理人报酬 |
22,324,359.59 |
11,494,213.60 |
| 基金托管费 |
3,720,726.61 |
1,915,702.28 |
| 销售服务费 |
6,870.45 |
1,718.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
233,700.93 |
119,217.41 |
| 利润总额 |
22,793,998.09 |
-96,767,809.33 |
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